Кестені толтыру бойынша тїсіндірулер Белгіленген ставкасы бар ќаржы ќўралдары ґтелгенге дейін ќалєан мерзімге сјйкес уаќытша аралыќ бойынша бґлінеді. Ґзгермелі ставкасы бар ќаржы ќўралдары ставканы ќайта ќарау кїніне дейін ќалєан мерзімге ќатысты уаќытша аралыќ арќылы бґлінеді. Орындалу мерзімі екі уаќытша аралыќтардыѕ шекарасында болатын ќаржы ќўралдары мейлінше ерте аралыќ бойынша бґлінеді. Сыйаќы ставкасыныѕ ґзгеруіне байланысты туынды ќаржы ќўралдарын (фьючерстердіѕ, опциондардыѕ, своптардыѕ, форвардтардыѕ) ґтеу мерзімі туынды ќаржы ќўралдарын жјне олардыѕ базистерініѕ айналыс мерзімі жеткізілгенге жјне орындалєанєа дейінгі мерзімге ќатысты есептеледі. Сыйаќы ставкасыныѕ ґзгеруіне байланысты сараланєан туынды ќаржы ќўралдарыныѕ (фьючерстердіѕ, опциондардыѕ, своптардыѕ, форвардтардыѕ) сомасы тиісті базистік активтердіѕ нарыќтыќ ќўнына ќатысты жјне туынды ќаржы ќўралдарын жеткізу немесе орындаєанєа дейінгі мерзімге ќатысты есептеледі.
2-кесте
__________________________________________________ Ќордыѕ, ўйымныѕ атауы
20 __ жылєы "____" _____________ жалпы пайыздыќ тјуекел есебі
(мыѕ теѕгемен)
N
Позициялардыѕ атауы
Формула (кестеніѕ уаќытша аралыєы бойынша жолы/баєаны)
1
2
3
1
Ќаржы ќўралдарыныѕ 1-аймаќ бойынша сараланєан сомасы
2
Ќаржы ќўралдарыныѕ 2-аймаќ бойынша сараланєан сомасы
3
Ќаржы ќўралдарыныѕ 3-аймаќ бойынша сараланєан сомасы
4
Ќаржы ќўралдарыныѕ барлыќ аймаєы бойынша сараланєан сомасыныѕ 10 пайызы
10% (1-жол + 2-жол + 3-жол)
5
Ќаржы ќўралдарыныѕ 1-аймаєы бойынша сараланєан сомасыныѕ 40 пайызы
40% * 1-жол
6
Ќаржы ќўралдарыныѕ 2-аймаєы бойынша сараланєан сомасыныѕ 30 пайызы
30% * 2-жол
7
Ќаржы ќўралдарыныѕ 3-аймаєы бойынша сараланєан сомасыныѕ 30 пайызы
30% * 3-жол
8
Жалпы пайыздыќ тјуекелдіѕ жиынтыєы
4-7-жол жиынтыєы
Бірінші басшы немесе есепке ќол ќоюєа ујкілетті тўлєа ___________________________________ __________ (тегі, аты, бар болса – јкесініѕ аты) (ќолы) Бас бухгалтер ____________________________________ __________ (тегі, аты, бар болса – јкесініѕ аты) (ќолы) Мґрдіѕ орны"
Ќазаќстан Республикасы Ќаржы нарыєын жјне ќаржы ўйымдарын реттеу мен ќадаєалау агенттігі Басќармасыныѕ 2009 жылєы 10 cјуірдегі N 74 ќаулысына 13-ќосымша
Болуы мїмкін жоєалтуларды шегере отырып, "Standard & Poor"s" агенттігініѕ халыќаралыќ шјкілі бойынша "А-"-тен тґмен емес рейтингтік баєасы бар немесе басќа рейтинг агенттіктерініѕ бірініѕ осыєан ўќсас деѕгейдегі рейтингтік баєасы бар заѕды тўлєалардыѕ акциялары
0,02
2
Болуы мїмкін жоєалтуларды шегере отырып, осы кестеніѕ 1-жолында кґрсетілген заѕды тўлєалардыѕ акциялары базалыќ активі болып табылатын депозитарлыќ ќолхаттар
0,02
3
Болуы мїмкін жоєалтуларды шегере отырып, халыќаралыќ шјкіл бойынша "BBBm-"-тен кем емес "Standard & Poor"s principal stability fund ratings" не "BBBf-"-тен кем емес "Standard & Poor"s Fund credit quality ratings" рейтингтік баєасы бар инвестициялыќ ќорлар пайлары
0,04
4
Болуы мїмкін жоєалтуларды шегере отырып, "Standard & Poor"s агенттігініѕ халыќаралыќ шјкілі бойынша "BBB+"-тен бастап "ВВ-" дейінгі рейтингтік баєасы бар немесе басќа рейтинг агенттіктерініѕ бірініѕ осыєан ўќсас деѕгейдегі рейтингтік баєасы бар заѕды тўлєалардыѕ акциялары
